В процессе рейтинговой оценки долгового инструмента (облигационных выпусков серий А и В) ООО «ТРИУМФ» был определен ряд факторов, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые факторы:
– Высокий уровень обеспеченности собственными основными фондами. Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2012 г. составила 53,5% валюты баланса (по состоянию на 01.10.2011 г. - 51,2%).
– Значительный объем чистого оборотного капитала (7,29 млн. грн. по состоянию на 01.01.2012 г.) обусловливает высокие значения показателей быстрой и общей ликвидности (0,97 и 1,46 соответственно) и свидетельствует о том, что Общество не только может своевременно и в полном объеме выполнить свои текущие обязательства, но и имеет средства для капитальных инвестиций на расширение собственной деятельности.
– Наличие обеспечения процентных облигаций ООО «ТРИУМФ» в виде добровольно заключенных договоров имущественного страхования финансовых рисков и генеральных соглашений с одной из наиболее финансово надежных страховых компаний Украины, а именно с ПАО СК «ЛЕММА» (на 27.03.2012 г. долгосрочный кредитный рейтинг заемщика ПАО СК «ЛЕММА» поддерживается НРА «Рюрик» на уровне uaA с прогнозом «стабильный»). Анализ основных положений генеральных соглашений и договоров страхования свидетельствует, что они полностью покрывают возможные риски, с которыми сталкиваются инвесторы при покупке облигаций серий А и В ООО «ТРИУМФ». Генеральные соглашения действуют до конечной даты погашения облигаций, а общая страховая сумма по договорам добровольного имущественного страхования финансовых рисков составляет 129,5 млн. грн., что на 49,5 млн. грн. превышает общий объем эмиссии.
- Наличие на территории комплекса «Княжий двор», где запланировано строительство гостиницы, развитой действующей спортивно-развлекательной инфраструктуры, что позволит Эмитенту расширить базу постоянных клиентов и получать достаточный объем доходов для погашения процентных платежей по облигациям.
Подробнее в разделе «Пресс-релизы»
Скачать Вывод о присвоении рейтинговой оценки
Перейти на персональную страницу ООО «ТРИУМФ» на сайте НРА «Рюрик»